Aplicaciones empresariales

APLICACIONES EN LA CONTABILIDAD.

Después de varias semanas de ausencia estimados amigos, semanas que utilice para preparar un aplicativo contable, un sistema contable básico preparado con VBA Excel y que ahora pongo a su disposición.

El aplicativo contable es muy práctico y fácil de utilizar, este sistema  contable como todos cuenta con las siguientes opciones:

EMPRESA

–          Empresa, para identificar los datos generales de la empresa.

TABLAS

–          Tipo de vouchers, para identificar el tipo de asiento u operaciones que se registraran en la contabilidad y llevar el número correlativo de cada operación.

–          Tipo de Comprobantes, detalle de los comprobantes que sirven como sustento para registrar los asientos u operaciones comerciales.

–          Tipo de Documentos, para identificar el tipo de documento de los clientes y proveedores.

–          Tipos de Libros, detalle de libros contables de donde provienen el asiento u operaciones 

contables.

–          Plan de cuentas, detalle del plan de cuentas que utilizaremos para registrar los asientos contables.

–          Clientes, listado de clientes con los que realizamos operaciones comerciales.

–          Proveedores, listado de proveedores con los que realizamos operaciones comerciales.

–          Otros, listado de otras entidades con las que realizamos operaciones comerciales.

VOUCHERS

–          Diario, voucher que permite realizar el ingreso de los asientos contables.

LIBROS

–          Diario, reporte que muestra los asientos registrados en la contabilidad por mes.

–         Mayor, reporte que muestra el detalle por cuenta contable del mes.

–          Hoja de Trabajo, detalle de los movimientos, balance general y estado de resultados del mes.

EE. FF.

–          Balance General, saldos del activo, pasivo y patrimonio del mes.

–          Estado de Resultados, saldos de los ingresos y gastos del mes.

UTILITARIOS

–          Reiniciar Base de Datos, elimina todos los asientos contables para iniciar un nuevo periodo o año.

Se puede utilizar un archivo para cada empresa y periodo.

El plan de cuentas es referencial.

Por el momento el archivo solo tiene un voucher que es el Diario, más adelante implementare los vouchers de Ventas, Compras y Caja – Bancos.

Manual de Uso

 APLICACIONES EN LAS FINANZAS

Finanzas para Contadores aplicado a la gestión empresarial en Excel es un excelente material del Instituto de Investigación del Pacífico el cual contiene cientos de casos practicos sobre Matamáticas Financieras, modelos financieros y planeación financiera, todo elaborado en Excel, plantillas listas para ser aplicadas,simuladores entre otros temas de interés que todo contador debe conocer.

En los negocios todo gira en torno al dinero y a las buenas tomas de decisiones; contar con herramientas  que nos permitan obtener toda la información financiera para su ananálisis es fundamental para lo cual nos ayudaremos de Excel y todo su potencial (Excel Financiero).

El contenido de los archivos Excel es el siguiente:

Matematicas Financieras en Excel

Interés Simple y Compuesto

Interés Real

Interés Variable

Descuento financiero

Amortización método Francés y Alemán

Interés flat

Amortización de pagos en Progresion aritmética

Amortización de pagos en Progresion geométrica

Leasing Vs Préstamo

Valor Presente de una Inversión

Valor Presente Neto de una Inversión

Gráfica del Valor presente Neto – VAN

Valor Presente Neto

Valor Presente Neto Anual

Tasa Interna de Retorno – TIR

TIR Proyectos Mutuamente Excluyentes

TIR ponderada

Payback – Periodo de recuperación

Valuacion bonos y Acciones

Valuación de Bonos

Valor presente – VA

Valor Presente de una anualidad

Valor Futuro – Simple

APLICACIONES EN LA MATEMÁTICA

Manual de Matemática Financiera (Aplicaciones Financieras en Excel): Este es un excelente manual (archivo PDF) de aplicaciones financieras en Excel, contiene mas de 70 casos prácticos resueltos utilizando fórmulas financieras, explicadas con su respectivos equivalentes de fórmulas matemáticas, personalmente lo he revisado y complementado con un curso de excel financiero; contiene material de buen nivel y es aplicable a cualquier país. Esta guía está muy bien estructurada y cuenta con los temas mas resaltantes de las finanzas, así como la aplicación de gran parte de las funciones financieras incluidas en Excel, ejemplos muy claros, gráficos para orientarse mejor, con respecto a la redacción me ha agradado mucho ya que las explicaciones y los casos prácticos son bien claros, entendibles y el nivel de dificultad esta graduado desde lo más sencillos a lo complicado. A continuación pueden descargar este Manual de Matemática Financiera.

RESUMEN

 IMPORTANCIA ž Microsoft Excel es una aplicación para manejar hojas de calculo. Este programa es desarrollado y distribuido por Microsoft , y es utilizado normalmente en tareas financieras y con tabletas. la ventaja de este programa es que pueden realizar su contabilidad, sus facturas, análisis de datos de su empresa etc.

 APLICACIONES • Subtotales • Tablas dinámicas • Gráficos dinámicos • Solver • Escenarios • Macros • Importar • Exportar

SUBTOTALES ž La función SUBTOTALES en Excel nos ayuda a calcular el subtotal de una lista de valores. Lo interesante es que podemos sindicar a la función SUBTOTALES el tipo de operación que deseamos aplicar sobre los valores.

TABLAS DINÁMICAS ž informe de tabla dinámica informe de Excel interactivo de tablas cruzadas que resume y analiza datos, como registros de una base de datos, de varios orígenes, incluidos los que son externos a Excel.

GRACFICOS DINÁMICOS ž Un gráfico dinámico es un gráfico que está basado en los datos de una tabla dinámica y que se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Con este tipo de gráfico podrás ayudar en la compresión de los datos de una tabla dinámica.

SOLVER ž Solver es una herramienta de análisis que tienes en el programa Excel, aplicado sobre todo en el mundo empresarial, que permite calcular el valor de una celda que depende de diversos factores o variables donde a la vez existen una serie de restricciones que han de cumplirse.

ESCENARIOS ž LOS ESCENARIOS. Esta herramienta avanzada nos permitirá analizarlas variaciones de determinadas variables dentro de un informe sobre unos resultados finales o intermedios. Un escenario es un conjunto de valores que Excel guarda y sustituye en nuestro informe. Utilizaremos los escenarios para observar la variación en el resultado de nuestro modelo. Tenemos la posibilidad de crear y guardar diferentes grupos de valores, en distintos escenarios

MARCOS ž Las macros Excel es un conjunto de instrucciones programadas en la hoja de cálculo electrónica Excel, las cuales automatizan las operaciones que realiza la aplicación ofimática Excel con el objetivo de eliminar tareas repetitivas o realizar cálculos complejos en un corto espacio de tiempo y con una nula probabilidad de error.

MPORTAR ž Puede utilizar Microsoft Office Excel para importar datos de un archivo de texto a una hoja de cálculo. El Asistente para importar texto examina el archivo de texto que se va a importar y ayuda a que los datos se importen del modo deseado.

EXPORTAR ž Los archivos de texto son uno de los métodos de intercambio de datos más populares en la actualidad ya que pueden ser abiertos y consultados por diversas aplicaciones en diferentes sistemas operativos como Windows, Mac OS, Linux, i OS, Android, etc.

RECOMENDACIONES

Debe contener material de buen nivel y es aplicable a cualquier país. Esta guía está muy bien estructurada y cuenta con los temas mas resaltantes de las finanzas, así como la aplicación de gran parte de las funciones financieras incluidas en Excel, ejemplos muy claros, gráficos para orientarse mejor, con respecto a la redacción me ha agradado mucho ya que las explicaciones y los casos prácticos son bien claros, entendibles y el nivel de dificultad esta graduado desde lo más sencillos a lo complicado. A continuación pueden descargar este Manual de Matemática Financiera.

CONCLUSIONES

Esto es aplicable, no solo al departamento de Administración, sino también en el Comercial o de Ventas. En estas áreas suele ser interesante servirse de recursos como las tablas o las tablas dinámicas.

Los encargados de cada área, a la hora de presentar informes, disponen de una amplia gama de gráficos a elegir. Éstos le servirán de ayuda para mostrar procesos y resultados de forma intuitiva y rápida.

APRECIACIÓN

Como lo habíamos planteado en la plantilla de base consta de una serie de celdas. Cada una de ellas se localiza por la situación de la abscisa y ordenada correspondiente. Esto puede sonar a algo fijo o estático. Nada más alejado de la realidad, pues resulta ser un programa dinámico y de gran plasticidad pudiéndose manipular y personalizar las celdas según el gusto o la necesidad del usuario. Al admitir datos numéricos o alfabéticos, así como fórmulas, las posibilidades de aplicación se amplían de forma extraordinaria como veremos. También crea gráficos, tablas, tablas dinámicas y bases de datos. Por último, cada archivo de Excel constituye un libro divisible en una o varias hojas.

GLOSARIO

SUBTOTALES : La función SUBTOTALES en Excel nos ayuda a calcular el subtotal de una lista de valores. Lo interesante es que podemos sindicar a la función SUBTOTALES el tipo de operación que deseamos aplicar sobre los valores.

TABLAS DINÁMICAS.  informe de tabla dinámica informe de Excel interactivo de tablas cruzadas que resume y analiza datos, como registros de una base de datos, de varios orígenes, incluidos los que son externos a Excel.

GRACFICOS DINÁMICOS : Un gráfico dinámico es un gráfico que está basado en los datos de una tabla dinámica y que se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Con este tipo de gráfico podrás ayudar en la compresión de los datos de una tabla dinámica.

LINKOGRAFIA

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=9140698136339886893#editor/target=post;postID=9108918634301849939

http://www.excelnegocios.com/manual-de-matematica-financiera-aplicaciones-financieras-en-excel/

vídeo

MACROS EN MICROSOFT EXCEL

MACROS EN MICROSOFT EXCEL

CONTENIDO:

Definición:

Si utilizas Excel frecuentemente es posible que en alguna ocasión te hayas encontrado ejecutando una misma serie de acciones una y otra vez. Esas acciones que haces repetidas veces se podrían automatizar con una macro.

Las Macros en Excel son conjuntos de instrucciones que se ejecutan de manera secuencial por medio de una orden de ejecución, claro está que una Macro puede invocar a otras, logrando de esta forma obtener operaciones cada vez más complejas.

Grabadora de macros:

La grabadora de macros almacena cada acción que se realiza en Excel, por eso es conveniente planear con antelación los pasos a seguir de manera que no se realicen acciones innecesarias mientras se realiza la grabación. Para utilizar la grabadora de macros debes ir a la ficha PROGRAMADOR y seleccionar el comando GRABAR MACRO.

En el cuadro de texto Nombre de la macro deberás colocar el nombre que identificará de manera única a la macro que estamos por crear.

La lista de opciones GUARDAR MACRO EN permite seleccionar la ubicación donde se almacenará la macro.

• ·         ESTE LIBRO: Guarda la macro en el libro actual.
• ·         LIBRO NUEVO: La macro se guarda en un libro nuevo y que pueden ser ejecutadas en cualquier libro creado durante la sesión actual de Excel.
• ·         LIBRO DE MACROS PERSONAL: Esta opción permite utilizar la macro en cualquier momento sin importar el libro de Excel que se esté utilizando.

También puedes colocar una Descripción para la macro que vas a crear. Finalmente debes pulsar el botón Aceptar para iniciar con la grabación de la macro. Al terminar de ejecutar las acciones planeadas deberás pulsar el botón DETENER GRABACIÓN para completar la macro.

Creación de un macro:

Para iniciar la grabación debes ir al comando GRABAR MACRO que se encuentra en la ficha PROGRAMADOR lo cual mostrará el siguiente cuadro de diálogo.

Observa cómo he colocado un nombre a la macro y además he especificado el método abreviado CTRL+D para ejecutarla posteriormente. Una vez que se pulsa el botón Aceptar se iniciará la grabación. Observa con detenimiento los pasos.

Al terminar los pasos se pulsa el comando Detener grabación y la macro habrá quedado guardada. Para ejecutar la macro recién guardada seleccionaré una nueva hoja de Excel y seleccionaré el comando Macros.

Al pulsar el comando Macros se mostrará la lista de todas las macros existentes y de las cuales podrás elegir la más conveniente. Al hacer clic sobre el comando Ejecutar se realizarán todas las acciones almacenadas en la macro y obtendrás el resultado esperado. Por supuesto que si utilizas el método abreviado de teclado de la macro entonces se omitirá este último cuadro de diálogo.

Ejecución de un macro:

Una vez creada una macro, la podremos ejecutar las veces que queramos.

Antes de dar la orden de ejecución de la macro, dependiendo del tipo de macro que sea, será necesario seleccionar o no las celdas que queramos queden afectadas por las acciones de la macro. Por ejemplo si hemos creado una macro que automáticamente da formato a las celdas seleccionadas, tendremos que seleccionar las celdas previamente antes de ejecutar la macro.

Para ejecutar la macro debemos acceder al menú VER MACROS, que se encuentra en el menú MACROS de la pestaña VISTA, y nos aparece el cuadro de diálogo Macro como el que vemos en la imagen donde tenemos una lista con las macros creadas.

Debemos seleccionar la macro deseada y pulsar sobre el botón Ejecutar. Se cerrará el cuadro y se ejecutará la macro.

EN CUANTO AL RESTO DE BOTONES:

• ·         CANCELAR: Cierra el cuadro de diálogo sin realizar ninguna acción.
• ·         PASO A PASO: Ejecuta la macro instrucción por instrucción abriendo el editor de programación de Visual Basic.
• ·     MODIFICAR: Abre el editor de programación de Visual Basic para modificar el código de la macro. Estos dos últimos botones son para los que sapan programar.
• ·         ELIMINAR: Borra la macro.
• ·         OPCIONES: Abre otro cuadro de diálogo donde podemos modificar la tecla de método abreviado (combinación de teclas que provoca la ejecución de la macro sin necesidad de utilizar el menú) y la descripción de la macro.

Resumen:

Una macro puede definirse como la grabación de una serie de tareas. Es la forma más sencilla de automatización – enseñe a un programa los pasos que se necesitan para hacer algo, y el programa lo ejecutará. Cuando se usa correctamente, las macros pueden ahorrarle horas automatizando tareas sencillas y repetitivas.

Las macros en Excel están escritas en Excel VBA (Visual Basic for Applications). Esta es una versión de Visual Basic (un destacado lenguaje de programación Microsoft) desarrollado específicamente para su uso en aplicaciones de tipo-Office. Las macros complicadas requieren un poco más de trabajo. Necesitará tener un conocimiento más profundo de Excel VBA para automatizar las tareas más complejas de su flujo de trabajo. Puede aprender más sobre estas en este curso de Programación Excel con Macros.

Recomendaciones:

Si se desea que la macro ejecute una gran cantidad de tareas, es preferible crear varias macros más pequeñas y luego mediante una nueva macro, llamarlas para unir todos los procesos. Esto puede ser útil incluso, si en algún momento se desea omitir alguno de los procesos, no es necesario crear una macro enteramente nueva, sino que basta con no llamar a la macro que se desea omitir.

Para crear una Macro se utiliza el lenguaje de programación VBA, Visual Basic para Aplicaciones, si bien se puede simplemente grabar sin tener conocimientos de programación, para ello basta con que realices una secuencia de acciones y Excel se encargara de crear la Macro.

Cuando se establece el nivel de seguridad de macros en Excel para Deshabilitar todas las macros sin notificación, Excel ejecutará sólo las macros firmadas digitalmente o almacenadas en una ubicación de confianza, como la carpeta de inicio de Excel en su equipo.

Conclusiones:

Las Macros en Excel son útiles entre otras cosas porque permiten la automatización de tareas repetitivas, por ejemplo si se da cuenta que todos los días se encuentra creando la misma tabla dinámica (pero con distintos datos), o colocando el mismo formato a una hoja, entonces es el momento de automatizar dicha labor por medio de Macros.

El punto fuerte a favor del uso de Macros, es que es sencillo de aprender a crearlas y ejecutarlas, crear Macros es simple, y se puede llegar a ahorrar mucho tiempo remplazando aquellas tareas repetitivas por Macros que usted mismo haya creado, uno de los primeros pasos para acercarse al uso de Macros puede ser el comenzar a utilizar el grabador de Macros.

Apreciación de equipo:

Hay que tener en cuenta que los beneficios de las macros de Excel, es poder automatizar las tareas que realizamos en nuestro día a día, y los ahorros que logramos por medio de la automatización nos permitirán ser más eficientes en nuestro trabajo, o en la actividad en la que nos encontremos.

Glosario de términos:

Automatizar: crear tablas

Bibliografía o linkografia:

https://exceltotal.com/que-es-una-macro-de-excel/

http://www.excel-avanzado.com/que-son-las-macros-en-excel

https://exceltotal.com/crear-una-macro/